Overlopende passiva
Overlopende passiva (€ 540,4 mln.)
Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overlopende passiva Europese overheidslichamen | 429 | 1.415 |
Overlopende passiva Het Rijk | 352.693 | 168.300 |
Overlopende passiva Overige Nederlandse overheidslichamen | 27.785 | 5.387 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 119.778 | 106.457 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen. | 39.733 | 73.195 |
Totaal | 540.418 | 354.754 |
Vanaf 2022 is de kolom balansmutaties toegevoegd in de onderstaande overzichten. Deze kolom heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december 2023 van de betreffende regeling. Daarnaast wordt jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. In de situatie dat (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is met behulp van deze kolom het saldo overgeboekt.
Overlopende passiva Europese overheidslichamen (€ 0,4 mln.)
Op deze balansposten worden de van Europese ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Omschrijving regeling | Saldo per | Balansmutaties | Toevoegingen | Terugbetaling aan Rijk | Vrijgevallen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD / Innovatie Logistiek Mobiliteit (Programma Horizon 2020 e.v.) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
EFRO Kansen voor West P4, Europese middelen | 135 | 0 | 48 | 0 | 0 | 183 |
Proficient Europese middelen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021 | 239 | -203 | 0 | 0 | 36 | 0 |
ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2018 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
EU / Interreg Upcycle Your Waste | 145 | 0 | 120 | 0 | 170 | 95 |
EU/ Urban Resource Ceenters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU / Interreg PlastCity | 0 | -64 | 228 | 0 | 164 | -0 |
ESF Haaglanden REACT 2020-2022 | 0 | -2.313 | 14.056 | 0 | 11.743 | 0 |
ESF Arbeidstoeleiding PrO-vso Haaglanden 21-22 REACT | 0 | -1.914 | 1.914 | 0 | 0 | 0 |
ESF Arbeidstoeleiding PRO-VSO Haaglanden 2020-2021 REACT | 657 | -657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overlopende passiva Europese overheidslichamen | 1.415 | 5.151- | 16.366 | 0 | 12.201 | 429 |
Door de afwikkeling van een ESF-subsidie is er € 11,7 mln. vrijgevallen ten gunste van de exploitatie van het programma Werk en Inkomen. Deze middelen zijn in 2023 ontvangen, maar de lasten waar deze subsidie betrekking op heeft zijn reeds in 2021 en 2022 gemaakt en verantwoord.
Overlopende passiva Het Rijk (€ 352,7 mln.)
Op deze balansposten worden de van het Rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Omschrijving regeling | Saldo per | Balansmutaties | Toevoegingen | Terugbetaling aan Rijk | Vrijgevallen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC) | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 999 | 34 |
Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) | 953 | 147 | 6.458 | 0 | 5.230 | 2.328 |
Pilot re-integratie officier | 891 | 0 | 808 | 75 | 522 | 1.102 |
Bureau regioburgemeesters | 352 | 0 | 800 | 164 | 724 | 264 |
Veiligheidshuis | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
ZVHH van onmacht naar impact | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 |
Versterkingsgelden radicaliserering | 411 | 0 | 802 | 329 | 686 | 198 |
Ondermijningsfonds | 1.366 | 0 | 150 | 0 | 138 | 1.378 |
Pilot Horeca en ondermijning | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
Versterking afpakken van crimineel vermogen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Versterkingsgelden RIEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Versterkingsgelden HEIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPUK Naleving controle op coronatoegangsbewijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Convenant Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) & International Criminal Court (ICC) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Samenwerking Vrede en Recht | 117 | 0 | 0 | 0 | 87 | 30 |
ZonMW ZVHH naar perspectief op 2024 | 161 | 0 | 147 | 0 | 133 | 175 |
Aanpak gewelddadige rivaliserende jeugdgroepen Haaglanden | 530 | 0 | 574 | 0 | 522 | 582 |
Specifieke uitkering Voorkomen georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit | 2.740 | 0 | 5.433 | 0 | 1.372 | 6.801 |
Bijdrage aanpak van High Impact Crimes | 270 | 0 | 0 | 0 | 140 | 130 |
Versterking van de regionale samenwerking CTER regio Den Haag | 0 | 0 | 100 | 0 | 75 | 25 |
Visie Zorg- en Veiligheidshuizen Nederland 2028 | 0 | 0 | 150 | 0 | 15 | 135 |
Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 2.349 |
Digitalisering persoonskaarten vestigingsregister | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbetering digitale dienstverlening | 0 | 131 | 150 | 0 | 248 | 33 |
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 | 0 |
RNI Kennisdagen | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen | 0 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 1.320 |
Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra | 42 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 |
Slimme laadpleinen, Laadplein Zwarte Pad | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Laadinfrastructuur | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 | -0 |
Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 onderdeel buitenproportioneel | 78 | 0 | 0 | 0 | 15 | 63 |
SPUK Schone Lucht Akkoord 2021 | 271 | 0 | 240 | 0 | 350 | 161 |
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | 0 | 0 | 9.851 | 0 | 7.253 | 2.598 |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 | 0 | 331 | 1.470 | 0 | 413 | 1.387 |
Instandhoudingssubsidie Rijksmonumenten | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Tijdelijke overgangsregeling ISV-geluid | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 296 | 1.438 |
Subsidieverlening Huisvesting vergunninghouders / Scheveningseweg | 2.031 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.986 |
Specifieke uitkering (flexibele) huisvesting kwetsbare doelgroepen | 3.144 | 0 | 0 | 0 | 1.424 | 1.720 |
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | 1.424 | 0 | 425 | 0 | 0 | 1.849 |
Experiment Gebiedsinvesteringszone Binckhorst (GIZ) | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.072 |
Woningbouwimpuls 2020 1e tr. DHZW/Dreven, Gaarden en Zichten | 26.290 | 0 | 0 | 0 | 974 | 25.316 |
Woningbouwimpuls 2020 1e tr. CID/HS | 19.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.803 |
Woningbouwimpuls 2020 1e tr. Binckhorst/HAC | 9.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815 |
Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Laan van NOI/ ICT Security Campus | 6.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.140 |
Woningbouwimpuls 2020 2e tr. Assumburgweg | 2.185 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1.918 |
Woningbouwimpuls 2020 2e tr. De Venen | 7.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.560 |
Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) | 1.000 | 0 | 875 | 0 | 0 | 1.875 |
Regeling reductie energiegebruik woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impuls Capaciteit en Expertise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middelen aanpak energiearmoede | 11.630 | 0 | 9.736 | 0 | 1.766 | 19.600 |
Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen | 3.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.840 |
SPUK Lokale Aanpak Isolatie | 0 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 5.500 |
Woningbouwimpuls 2020 5e tranche - MeLeCo-Denekamp | 0 | 0 | 2.463 | 0 | 0 | 2.463 |
SPUK Regio Deal Den Haag Zuidwest II | 0 | 0 | 9.858 | 0 | 0 | 9.858 |
SPUK gebiedsbudget ten behoeve van woningbouw | 0 | 0 | 58.386 | 0 | 0 | 58.386 |
Specifieke uitkering Startbouwimpuls 2023 | 0 | 0 | 25.675 | 0 | 0 | 25.675 |
SPUK Herstructurering volkshuisvestingsfonds 2023 | 0 | 0 | 19.030 | 0 | 0 | 19.030 |
SPUK Kansrijke wijk | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 2.014 |
Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2020 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
Reg. Heroine-experiment 2e | 66 | 6 | 1.398 | 72 | 1.398 | 0 |
Reg. Aanvullende sexualiteitshulpverlening | 538 | 0 | 3.487 | 0 | 3.545 | 480 |
Reg. Hepatitis B | 149 | 0 | -46 | 0 | 42 | 61 |
Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 | 1.109 | 0 | 3.193 | 0 | 3.106 | 1.196 |
Reg. Educatie | 18 | 0 | 6.070 | 0 | 6.088 | 0 |
Onderwijsachterstandenbeleid | 15.305 | 0 | 46.022 | 0 | 38.448 | 22.879 |
Specifieke uitkering regeling sportakkoord 2020-2022 | 688 | 0 | 0 | 311 | 358 | 19 |
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | 2.237 | -1.505 | 1.562 | 0 | 1.816 | 478 |
St. SBOH (Verrekening Rijk) Artsen in Opleiding | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
SPUK GHNT voor een Kansrijke Start 2020 – 2021 | 34 | 0 | 0 | 0 | -5 | 39 |
Specifieke Uitkering Stimulering Sport/ZonMw | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 4.215 | 0 |
ZonMw - Follow Your Dreams | 0 | -49 | 921 | 0 | 362 | 510 |
PrEP regeling | 255 | 0 | 331 | 0 | 375 | 211 |
ZonMW regioplan | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
Scheiden zonder schade | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
SPUK NPO Nationaal Programma Onderwijs - gemeenten | 4.361 | 0 | 3.228 | 0 | 2.470 | 5.119 |
Subsidieregeling Bonus zorgprofessionals COVID-19 2021 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Meerkosten Corona GGD 2021 en verder | 15.325 | 0 | 3.823 | 0 | 3.823 | 15.325 |
SPUK Specialistische functie aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling | 168 | 0 | 955 | 0 | 755 | 368 |
SPUK Regionaal projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ZonMW Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden | 31 | 54 | 0 | 0 | 85 | 0 |
Specifieke uitkering regeling tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 1.629 | 0 | 1.935 | 0 | 2.051 | 1.513 |
Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur | 400 | 0 | 381 | 0 | 781 | 0 |
ZonMW Monitoring en evaluatie Pilot Kind Naar Gezond Gewicht Meerzicht | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 0 | -5.247 | 69.365 | 0 | 36.736 | 27.382 |
Specifieke uitkering sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en sociale basis 2023-2026 | 0 | 0 | 9.627 | 0 | 6.739 | 2.888 |
SPUK voorschool ontheemde peuters | 0 | 0 | 576 | 0 | 576 | 0 |
SPUK Lokale Preventieakkoord | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
Programma vaccinatie Covid-19 (SPUK) | 0 | 0 | 7.342 | 0 | 2.171 | 5.171 |
ZonMw Aanpak overlast verward gedrag Den Haag | 0 | 0 | 411 | 0 | 355 | 56 |
Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden | 0 | 0 | 4.296 | 0 | 4.296 | 0 |
SPUK Randvoorwaardelijke functies plaatsingscoördinatie gesloten jeugdhulp | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
Regeling specifieke uitkering versterking GGD’en | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 1.238 | 323 |
Ontvangen subsidiebedragen zonder beschikkingen | 0 | 0 | 68 | 0 | 58 | 10 |
Begeleiding ex-gedetineerden | 550 | 0 | 413 | 0 | 138 | 825 |
Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 749 | 1.386 | 2.160 | 0 | 4.295 | 0 |
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 11.749 | 0 | -5.524 | 0 | -5.808 | 12.033 |
SPUK Wet inburgering 2021 | 3.574 | 0 | 5.954 | 0 | 3.590 | 5.938 |
SPUK Onderwijsroute 2022-2023 | 468 | 0 | 500 | 0 | 468 | 500 |
Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | |
Schuldenlab | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
Totaal Overlopende passiva Rijk | 168.299 | 4.697- | 340.015 | 1.688 | 149.235 | 352.693 |
Overlopende passiva Overige Nederlandse overheidslichamen ( € 27,8 mln.)
Op deze balansposten worden de van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord. De middelen dienen als dekking van lasten in volgende begrotingsjaren.
Omschrijving regeling | Saldo per | Balansmutaties | Toevoegingen | Terugbetaling aan Rijk | Vrijgevallen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
Upcycle Your Waste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groenmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma Groen Zuid Holland | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 |
Vlinderlint Ypenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strand en zwemveiligheid - Zandmotor | 0 | -278 | 281 | 0 | 0 | 3 |
Molenvlietpark Landschapstafel Hof van Delfland / Recreatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bordenfamilie | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Subsidiering Fietsprojecten Zuid Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer | 0 | -326 | 866 | 0 | 381 | 159 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer | 1.863 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1.578 |
Subsidieregeling beheer recreatiegebieden Zd Holland | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 |
Mobilteitsfonds Haaglanden 2005 en regionaal fonds bereikbaarheidsoffensief Haaglanden 2001 | 0 | 25.122 | 21 | 0 | 3.808 | 21.335 |
Mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 tijdelijke subsidieverordening verkeer en vervoer MRDH | 0 | -857 | 857 | 0 | 0 | 0 |
PZH Subsidieregeling gebiedsprogramma's Groen Zuid-Holland 2016 (Koekamp) | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH | 0 | 6.411 | 1.184 | 0 | 7.595 | 0 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verkeersregeling | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
Reg. bijdrage randgemeenten huiselijk geweld | 1.210 | 0 | 88 | 0 | 0 | 1.298 |
Reg. Haagse verwijs Index | 242 | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 |
Groen doet goed | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Project Ruiterpaden Den Haag | 154 | 0 | 38 | 0 | 192 | 0 |
Lokale Weerbaarheid Cybercrime | 40 | 0 | 90 | 0 | 62 | 68 |
Digitale Inclusie (IDO’s) | 447 | 0 | 617 | 0 | 928 | 136 |
Vliegende Brigade | 4 | 178 | 493 | 0 | 366 | 309 |
Heel Zuidwest duurzaam in beweging | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Voortuitbetaling Interventie Café Positief Gezond Positieve Gezondheid in de Wijk Gemeente Delft. | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Verlengde Velostrada 2e fase | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
Inzet van de GGD bij de opvang van Oekrainse vluchtelingen | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Duurzame Arbeidsmarktparticipatie | 45 | 0 | 0 | 0 | -45 | 90 |
Knelpuntenpot Mgr Nolenslaan | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Totaal Overlopende passiva Overige overheden | 5.384 | 31.425 | 4.825 | 50 | 13.801 | 27.784 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (€ 119,8 mln.)
Deze balanspost is voornamelijk opgebouwd uit nog te ontvangen facturen op het gebied van:
- Onderwijs, cultuur en wetenschappen (€ 75,1 mln.)
- Stadsbeheer (€ 15,2 mln.)
- Stedelijke ontwikkeling (€ 11,0 mln.)
- Bedrijfsvoering (€ 10,0 mln.)
- Bestuursdienst (€ 2,6 mln.
- Publiekszaken (€ 2,1 mln.)
- Sociale zaken en werkgelegenheid (€ 1,3 mln.)
- Raadsorganisatie (€ 0,1 mln.)
Daarnaast bestaat deze balanspost nog te betalen kosten ten behoeve van:
- Suppletie op af te dragen BTW BCF (€ 1,8 mln.)
- Suppletie op af te dragen BTW oude jaren (€ 0,6 mln.)
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen (€ 39,7 mln.)
Deze balanspost bestaat voornamelijk uit:
- Diverse vooruitontvangen bedragen op het gebied van stedelijke ontwikkeling (o.a. op basis van anterieure overeenkomsten). Dit zijn bijdragen om toekomstige kosten te dekken (€ 27,2 mln.), bijv. voor omgevingsplan Binckhorst (€ 17,2 mln.) en Kijkduin (€ 4,3 mln.)
- Transitorische rente opgenomen langlopende geldleningen o/g Banken (€ 8,5 mln.)
- Diverse vooruitontvangen bedragen Publiekszaken (€ 0,6 mln.)
- Vooruitontvangen huren (€ 0,2 mln.)
- Vooruitontvangen rente en aflossing van verstrekte leningen aan derden (€ 0,3 mln.)
- Vooruitontvangen bedragen openbaar groen (€ 0,4 mln.)
- Vooruitontvangen bedragen Gasunie (€ 0,3 mln.)
- Vooruitontvangen bedragen parkeergarages (€ 0,3 mln.)
- Vooruitontvangen bedragen strandtenthouders m.b.t. zandsuppletie (€ 0,2 mln.)
- Vooruitontvanen bedragen t.b.v. garanties Stojah medewerkers (€ 0,2 mln.)
- Overige vooruitontvangen bedragen (€ 1,5 mln.)