Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar (€ 187,8 mln.)

Totaal-recapitulatie per balanspost	Stand per 31-12-2023	Stand per 31-12-2022
Overige opgenomen kasgeldleningen	0	0
Banksaldi	0	0
Overige schulden	187.802	213.875
Totaal	187.802	213.875

Opgenomen kasgeldleningen (€ 0,0 mln.)
In 2023 zijn geen nieuwe kasgeldleningen ontstaan

Overige schulden (€ 187,8 mln.)
Onder de balanspost overige schulden wordt een grote verscheidenheid aan schuldposities verantwoord en bestaat voor het merendeel uit niet betaalde facturen, te weten:

Schuld	Stand per 31-12-2023
Nog af te dragen loonheffing	40,1
Verrekening algemene uitkering 2023	11,0
Nog af te dragen salariscomponent ABP	9,7
Schuld aan clienten (subsystemen Socrates en Allegro)	8,7
Nog af te dragen loonheffing bijstandsclienten	6,4
Gemeentelijke belastingen verwachte kwijtscheldingen en verminderingen	3,6
Schulden in het kader van te verlenen subsidies	1,9
Voorlopige aangifte WKR 2023	1,7
instellingen/leveranciers i.h.k.v. Ambulancezorg en GGD/VT Gem. Regeling	1,1
Afwikkeling bedrijfskapitaal regeling BBZ	0,6
Trainees G4	0,5
Workforce WIO	0,4
Nog te betalen facturen scholen in het kader van gymzalenverhuur	0,3
DBV MRDH Traineeprogramma	0,2
Betalingen Ooievaarspas	0,1
BSD Veiligheid VRH Brandweer en rampenbestrijding	0,1
instellingen/leveranciers vanuit subsysteem MO Platform	0,1
Efpachtinhouding Derden Stadsbeheer	0,1
Wet op de lijkbezorging	0,1
Overige crediteuren onderwijs, cultuur en wetenschappen	24,5
Overige crediteuren stadsbeheer	19,6
Overige crediteuren stedelijke ontwikkeling	17,8
Overige crediteuren publiekszaken	6,6
Overige crediteuren bedrijfsvoering	7,1
Overige crediteuren sociale zaken en werkgelegenheid	6,4
Overige crediteuren bestuursdienst	2,7
Overige crediteuren raadsorganisatie	0,2
Overige crediteuren niet verbijzonderd	13,7
Overige schulden niet verbijzonderd	2,5
Totaal	187,8