Overlopende activa
Overlopende activa (€ 151,8 mln.)
Totaal-recapitulatie per balanspost | Stand per | Stand per |
|---|---|---|
Overlopende activa Europese overheidslichamen | 151 | 2.528 |
Overlopende activa Rijk | 6.035 | 13.098 |
Overlopende activa overige Nederlandse overheidslichamen | 22.138 | 17.527 |
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 123.518 | 92.693 |
Totaal | 151.842 | 125.846 |
Overlopende activa Europese overheidslichamen, Rijk en overige Nederlandse overheidslichamen
(€ 28,3 mln.).
Op deze balansposten worden de nog te ontvangen bedragen met een specifiek bestedingsdoel van Europese en Nederlandse overheidslichamen verantwoord. Het overzicht van de overlopende activa Europese en Nederlandse overheidslichamen per regeling ziet er als volgt uit:
Omschrijving regeling | Saldo per | Balans-mutaties | Toe-voeging | Ontvangen (voorschot) bedragen | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|
EU / Interreg PlastCity | 215 | -64 | 0 | 0 | 151 |
ESF Haaglanden REACT 2020-2022 | 2.313 | -2.313 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Overlopende activa Europese overheidslichamen | 2.528 | -2.377 | 0 | 0 | 151 |
Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) | 0 | 397 | 0 | 0 | 397 |
Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reg. Heroine-experiment 2e | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Najaarsoffensief Woninginbraken | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Adresonderzoeken tbv Rijksdienst voor Identiteitsgegevens | 31 | -16 | 0 | 0 | 15 |
ZonMw - Follow Your Dreams | 49 | -49 | 0 | 0 | 0 |
ZonMW Gezondheidsmonitor GGD Haaglanden | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
PlastiCity | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Verbetering digitale dienstverlening | 33 | -4 | 0 | 0 | 29 |
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 834 | 93 | 0 | 642 | 285 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 5.247 | -5.247 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraine door Veiligheidsregio's | 2.766 | 0 | 1.252 | 2.766 | 1.252 |
Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 0 | 1.386 | 0 | 0 | 1.386 |
Nog te ontvangen subsidiebedragen zonder beschikkingen | 0 | 501 | 0 | 0 | 501 |
Kwijtschelding vorderingen Socrates in relatie tot de kinderopvangtoeslagen problematiek | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 |
Verrichte werkzaamheden gedupeerden toeslagenaffaire | 2.098 | 0 | 0 | 0 | 2.098 |
Totaal Overlopende activa Rijk | 13.098 | -2.891 | 1.252 | 5.424 | 6.035 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, openbaar vervoer projecten | 21 | -21 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, verkeersveiligheidprojecten | 1.001 | -1.001 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer, fietsprojecten | 2.850 | -1.682 | 0 | 0 | 1.168 |
Project 7003458 NWHR 3 Houtrustbrug | 610 | -610 | 0 | 0 | 0 |
Project 7004002 INTHT Infra lijn 16 | 12.696 | -12.696 | 0 | 0 | 0 |
Project 7005546 In, uitruk en calamit.route | 349 | -349 | 0 | 0 | 0 |
Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH | 0 | 20.890 | 0 | 0 | 20.890 |
PZH Subsidieregeling gebiedsprogramma's Groen Zuid-Holland 2016 (Koekamp) | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Totaal Overlopende activa Overige Nederlandse overheidslichamen | 17.527 | 4.611 | 0 | 0 | 22.138 |
Totaal Overlopende activa | 33.153 | -657 | 1.252 | 5.424 | 28.324 |
Vanaf 2022 is de kolom balansmutaties toegevoegd in het overzicht. Deze kolom heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva afhankelijk van de debet- of creditstand per 31 december 2023 van de betreffende regeling.
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen (€ 123,5 mln.)
Deze balanspost bestaat uit een grote verscheidenheid aan vooruitbetaalde kosten en/of nog te ontvangen gelden. Het saldo per ultimo 2023 wordt met name veroorzaakt door de volgende posten:
Facturen in omloop (€ 6,4 mln.)
Dit betreft een tussenrekening van nog niet geboekte inkoopfacturen. Om in de jaarrekening een zo volledig mogelijk beeld te geven van de lasten dient het saldo op de FIO zo laag mogelijk te zijn. Wanneer de facturen niet volgens het reguliere crediteurenproces kunnen worden afgewikkeld worden de lasten zoveel mogelijk voorgeboekt, zodat deze in het juiste jaar worden verantwoord.
Vooruitbetaalde bedragen (€ 45,8 mln.)
Vooruitbetalingen | Stand per |
|---|---|
Vooruitbetaalde Veiligheidsregio Haaglanden - Bijdrage 2024 | 28,3 |
Vooruitbetaalde bedragen HEID VVE Fonds | 4,8 |
Vooruitbetaalde facturen automatisering | 2,8 |
Vooruitbetaalde huren, kosten aanhuur en servicekosten 2024 | 2,8 |
Vooruitbetaalde bedragen Sociale zaken en Werkgelegenheid | 2,3 |
Vooruitbetaalde bedragen Bedrijfsvoering | 1,9 |
Vooruitbetaalde bedragen DPZ Klant Contact Centrum (KCC) | 1,4 |
Overige vooruitbetaalde bedragen | 1,5 |
Totaal | 45,8 |
Overige nog te ontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen (€ 71,3 mln.)
Overige nog te ontvangen bedragen | Stand per |
|---|---|
Nog te ontvangen Stadsbeheer | 21,0 |
Nog te ontvangen bedragen m.b.t. omgevingsvergunningen | 15,1 |
Nog op te leggen gemeentelijke belastingen | 10,0 |
Nog te ontvangen rente rekening-courant schatkistbankieren | 8,0 |
Nog te ontvangen Stedelijke Ontwikkeling | 9,7 |
Nog te ontvangen Sociale zaken en Werkgelegenheid | 2,4 |
Nog te ontvangen BTW-BCF i.v.m. suppletie | 2,0 |
Nog te ontvangen rente verstrekte geldleningen aan derden | 1,6 |
Nog te ontvangen Onderwijs, cultuur en wetenschappen | 1,1 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 0,4 |
Totaal | 71,3 |
Liquide middelen € 1,0 mln.
Deze balanspost bevat de aanwezige kassaldi op de stadsdelen en gemeentelijke kredietbank (€ 0,4 mln.). Daarnaast bevat deze balanspost het negatieve banksaldo van de BNG en de positieve saldi van de ABN-AMRO en ING Bank (tezamen 0,6 mln.).