Verloop overzicht reserves
bedragen x € 1.000 | ||||||
Reserves (verloopoverzicht 2023) | Saldo per | Resultaat-bestem. | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Vrijval | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | ||||||
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen (prog.3) | 5.085 | 0 | 0 | 241 | 0 | 4.844 |
Totaal 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 5.085 | 0 | 0 | 241 | 0 | 4.844 |
04 - Openbare orde en Veiligheid | ||||||
Overgangsregeling FLO Brandweer | 0 | 0 | 4.008 | 4.008 | 0 | 0 |
Totaal 04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 4.008 | 4.008 | 0 | 0 |
06 - Onderwijs | ||||||
Duurzame huisvesting onderwijs | 6.664 | 0 | 0 | -199 | 0 | 6.863 |
Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen | 11.891 | 0 | 4.260 | 2.547 | 0 | 13.605 |
Totaal 06 - Onderwijs | 18.555 | 0 | 4.260 | 2.348 | 0 | 20.467 |
07 - Werk en Inkomen | ||||||
Werkgelegenheidseffecten | 8.375 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 |
STiP 2.0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
Met LKS meer mensen naar werk / STiP 3.0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 35.000 |
Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 6.660 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 9.660 |
Armoede, Inkomen en Werk | 30.500 | 0 | 20.375 | 20.375 | 0 | 30.500 |
Totaal 07 - Werk en Inkomen | 60.536 | 0 | 58.375 | 43.750 | 0 | 75.161 |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | ||||||
Maatschappelijk Opvang | 7.184 | 0 | 8.500 | 2.103 | 0 | 13.581 |
Verzachtingsgelden Wmo en Jeugdhulp | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.053 |
Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 12.104 | 3.161 | 0 | 1.861 | 0 | 13.404 |
Totaal 08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 22.341 | 3.161 | 8.500 | 3.964 | 0 | 30.038 |
09 - Buitenruimte | ||||||
Werk met werk en Kunstwerken | 5.858 | 203 | 2.855 | 0 | 5.465 | 3.451 |
Verduurzaming openbare verlichting | 9.300 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 8.246 |
1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) | 1.525 | 0 | 711 | 0 | 2.236 | 0 |
Totaal 09 - Buitenruimte | 16.683 | 203 | 3.566 | 1.054 | 7.701 | 11.697 |
10 - Sport | ||||||
Olympisch fonds | 5.281 | 0 | 4.500 | 4.274 | 0 | 5.508 |
Verduurzaming sportvoorzieningen | 10.641 | 0 | 0 | 2.802 | 0 | 7.839 |
Totaal 10 - Sport | 15.922 | 0 | 4.500 | 7.075 | 0 | 13.347 |
11 - Economie | ||||||
Overcommittering D2 | 6.013 | 0 | 0 | 73 | 0 | 5.941 |
Stedelijke ontwikkeling economie | 13.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.906 |
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen (prog.11) | 2.420 | 0 | 0 | 2.420 | 0 | 0 |
Totaal 11 - Economie | 22.340 | 0 | 0 | 2.493 | 0 | 19.847 |
12 - Mobiliteit | ||||||
Centrum Noord | 4.077 | 0 | 4.800 | 598 | 0 | 8.279 |
Parkeren en Handhaven | 0 | 0 | 8.505 | 1.430 | 0 | 7.075 |
Totaal 12 - Mobiliteit | 4.077 | 0 | 13.305 | 2.028 | 0 | 15.354 |
bedragen x € 1.000 | ||||||
Reserves (verloopoverzicht 2023) | Saldo per | Resultaat-bestem. | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Vrijval | Saldo per |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | ||||||
Grondbedrijf | 58.068 | -26.959 | 200 | 617 | 0 | 30.692 |
Volkshuisvestingsfonds DHZW | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Voorfinanciering actief en faciliterend grondbeleid | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Stedelijke ontwikkeling stadsontwikkeling | 12.510 | 3.000 | 6.978 | 687 | 24 | 21.777 |
Strategisch vastgoed stadsontwikkeling | 6.442 | 0 | 0 | 862 | 518 | 5.062 |
Kostenverhaal omgevingsplan Binckhorst | 4.676 | 33 | 0 | 347 | 0 | 4.363 |
Participatie | 2.026 | 0 | 0 | 594 | 0 | 1.432 |
Voorbereidingskosten Omgevingsvisie, Omgevingswet en Omgevingsplan | 4.039 | 0 | 1.150 | 1.263 | 0 | 3.926 |
Totaal 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 88.095 | -23.926 | 8.328 | 4.370 | 542 | 67.586 |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | ||||||
Prioritaire gebieden | 1.587 | 0 | 2.000 | 1.956 | 0 | 1.631 |
Totaal 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 1.587 | 0 | 2.000 | 1.956 | 0 | 1.631 |
15 - Financiën | ||||||
Algemene reserve | 76.165 | 51.135 | 2.913 | 600 | 34.900 | 94.713 |
Centrale Bedrijfsvoering | 1.248 | 1.812 | 0 | 700 | 0 | 2.360 |
Programma 2 - College en bestuur | 111 | 389 | 0 | 500 | 0 | 0 |
Programma 3 - Duurzaamheid, milieu en energietransitie | 965 | -176 | 0 | 300 | 0 | 489 |
Programma 4 - Openbare orde en veiligheid | -364 | 337 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5 - Cultuur en bibliotheek | 250 | 171 | 0 | 198 | 0 | 223 |
Programma 6 - Onderwijs | 55 | -2.668 | 2.613 | 0 | 0 | 0 |
Programma 7 - Werk en inkomen | 3.778 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 5.500 |
Programma 8 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 5.950 | 9.050 | 0 | 1.250 | 0 | 13.750 |
Programma 9 - Buitenruimte | 2.996 | 1.504 | 0 | 3.698 | 0 | 802 |
Programma 10 - Sport | 0 | -927 | 2.500 | 1.573 | 0 | 0 |
Programma 11 - Economie | -473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 12 - Mobiliteit | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 |
Programma 13 - Stadsontwikkeling en wonen | -635 | -45 | 0 | 0 | 0 | -680 |
Programma 14 - Stadsdelen, integratie en dienstverlening | -944 | -370 | 1.314 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud sportaccomodaties | 2.885 | 0 | 1.500 | 1.800 | 0 | 2.585 |
Onderhoud vastgoed | 8.000 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 2.568 |
Grote projecten | 32.815 | 0 | 2.875 | 2.530 | 0 | 33.160 |
Co-financiering | 27.227 | 0 | 10.000 | 5.528 | 2.891 | 28.808 |
Internationaal & werving | 2.549 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 4.049 |
Herstructurering reserves | 879 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023 | 82 | 0 | 5.229 | 5.311 | 0 | 0 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 | 540 | 0 | 2.658 | 3.000 | 0 | 198 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 | 402 | 0 | 1.899 | 2.300 | 0 | 1 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2023 - 2026 | 35.000 | 0 | 46.016 | 67.750 | 0 | 13.266 |
Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2024 - 2027 | 0 | 0 | 80.893 | 22.592 | 0 | 58.301 |
Herfaseringen | 27.763 | 2.161 | 21.344 | 30.999 | 0 | 20.269 |
Activafinanciering | 171.948 | 0 | 60.130 | 6.100 | 9.301 | 216.677 |
Taakmutaties gemeentefonds | 19.808 | 9.784 | 0 | 29.592 | 0 | 0 |
Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 42.686 | 0 | 0 | 441 | 0 | 42.245 |
Verbetering duurzame mobiliteit | 263.520 | 0 | 0 | 8.270 | 0 | 255.250 |
Duurzaamheid en energietransitie | 108.074 | 0 | 0 | 8.353 | 0 | 99.721 |
Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 49.031 | 0 | 900 | 1.547 | 0 | 48.384 |
Buffer Impact Coronacrisis | 14.720 | -1.204 | 0 | 2.901 | 10.615 | 0 |
Versterking van dienstverlening voor kwetsbare inwoners | 11.059 | 0 | 6.052 | 4.641 | 0 | 12.470 |
Buffer energiecrisis en excessieve inflatie | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
Totaal 15 - Financiën | 933.091 | 75.648 | 250.363 | 246.285 | 57.707 | 955.110 |
TOTAAL GEMEENTE DEN HAAG | 1.188.313 | 55.086 | 357.206 | 319.573 | 65.950 | 1.215.082 |