Financiële vaste activa
Financiële Vaste Activa (FVA) € 363,4 mln.
Balanspost | Boekwaarde | Verstrekking (lening) | Aflossing (lening) | Boekwaarde | Rente |
|---|---|---|---|---|---|
A 1.3.1.1 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 94.036 | 94.036 | 553 | ||
A 1.3.1.3 Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen | 635 | 635 | 3 | ||
A 1.3.2.3 Leningen aan overige verbonden partijen | 52.017 | 15.688 | 36.329 | 1.909 | |
A 1.3.3.1b Overige langlopende leningen aan derden | 82.132 | 5.930 | 7.687 | 80.375 | 2.231 |
A 1.3.2.2 t/m 1.3.3.1 Algemene voorziening voor oninbaarheid | -129 | 0 | -12 | -117 | |
A 1.3.3.2c Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar | 164.919 | 8.378 | 21.114 | 152.183 | 4.865 |
Totaal | 393.610 | 14.308 | 44.477 | 363.441 | 9.561 |
Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Financiering. De renteopbrengsten zijn verantwoord in programma Financiën en in programma Werk en Inkomen en Armoedebeleid.
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen € 94,0 mln.
Deelnemingen | Boekwaarde per | toename/ | Boekwaarde per |
|---|---|---|---|
N.V. Haagse Milieu Services | 454 | 454 | |
World Trade Center B.V. | 18 | 18 | |
HTM Beheer B.V. | 0 | 0 | |
HTM Personenvervoer N.V. en HTM Railinfra B.V. | 42.091 | 42.091 | |
Dunea N.V. | 7.132 | 7.132 | |
United Fish Auctions N.V. | 1.202 | 1.202 | |
N.V. Eneco | 0 | 0 | |
Stedin Holding N.V. | 22.689 | 22.689 | |
N.V. Stadsherstel Den Haag en omgeving | 3.634 | 3.634 | |
N.V. BNG | 2.894 | 2.894 | |
WOM Den Haag Zuidwest B.V. | 13.875 | 13.875 | |
Starterspanden Den Haag B.V. | 18 | 18 | |
Wateringse Veld Beheer B.V. | 9 | 9 | |
Wijkontwikkelingsmij. Stationsbuurt B.V. | 0 | 0 | |
Grondexploitatiemij. Vroondaal Beheer B.V. | 10 | 10 | |
Vastgoedexploitatiemij. Vroondaal Beheer B.V. | 10 | 10 | |
Totaal | 94.036 | 0 | 94.036 |
Op deze balanspost staan de kapitaalstortingen verantwoord in de deelnemingen van de gemeente.
Voor een verdere inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen.
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen € 0,6 mln.
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | Boekwaarde per | toename/ | Boekwaarde per | Rente opbrengsten |
|---|---|---|---|---|
Starterspanden Den Haag C.V. | 635 | - | 635 | 3 |
Totaal | 635 | 0 | 635 | 3 |
De gemeente participeert in overige verbonden partijen. In 2023 hebben op deze balanspost geen mutaties plaatsgevonden.
Leningen verstrekt aan overige verbonden partijen € 36,3 mln.
Leningen verstrekt aan overige verbonden partijen | stand per | toename | aflossing/ | Stand per | rente bate | te ontv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grondexploitatie Maatschappij Vroondaal C.V. | 51.188 | 15.688 | 35.500 | 1.688 | 603 | |
Starterspanden C.V. | 829 | 829 | 30 | 27 | ||
Totaal | 52.017 | 0 | 15.688 | 36.329 | 1.718 | 630 |
Op deze balanspost staan de leningen verstrekt aan overige verbonden partijen. In 2023 is een lening vervroegd afgelost voor € 10,0 mln. en is € 5,7 mln. contractueel afgelost.
Overige langlopende leningen verstrekt aan derden € 80,4 mln.
Overige langlopende leningen verstrekt aan derden | stand per | toename | aflossing/ | Stand per | rente | te ontv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stichting Verantwoord Wonen | 452 | 452 | 0 | 0 | ||
St. Jacobusstichting | 6.100 | 440 | 5.660 | 244 | 120 | |
Stichting Pand Hoefkade | 2.600 | 81 | 2.519 | 104 | 35 | |
Personeelshypotheekportefeuille | 10.532 | 1.601 | 8.931 | 308 | ||
Hypotheekportefeuille GKB en Onderhoudskredieten | 62.448 | 5.930 | 5.565 | 62.813 | 1.575 | |
Totaal | 82.132 | 5.930 | 7.687 | 80.375 | 2.231 | 155 |
Op deze balanspost staan de overige langlopende leningen verantwoord aan derden.
In 2023 is er voor € 5,9 mln. aan sociale kredietverleningen en onroerend goed financieringen verstrekt. Er is voor € 5.5 mln. afgelost waardoor deze post per saldo is toegenomen met € 0,4 mln.
Algemene voorziening voor oninbaarheid
Algemene voorziening voor oninbaarheid | Boekwaarde | Verstrekking (lening) | Aflossing (lening) | Boekwaarde 31-12-2023 | Rente opbrengsten |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene voorziening voor oninbaarheid | -129 | -12 | -117 | ||
Totaal | -129 | 0 | -12 | -117 | 0 |
Op deze balanspost staat de algemene voorziening voor oninbaarheid.
Overige uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar € 152.2 mln.
Overige uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar | Nominaal | toename | aflossing/ | Nominaal | rente bate over 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Obligatie Loyds Banking Group plc | 25.200 | 25.200 | 1.236 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2023 | 9.470 | 9.470 | - | 206 | |
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2024 | 8.954 | 8.954 | 588 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2026 | 7.342 | 7.342 | 510 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2027 | 6.895 | 6.895 | 492 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2028 | 6.459 | 6.459 | 475 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2029 | 6.038 | 6.038 | 455 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2030 | 5.634 | 5.634 | 437 | ||
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2031 | 5.247 | 5.247 | 419 | ||
Rente Obligaties 2023-2031 | 68.071 | 4.865 | 11.472 | 61.464 | 47 |
Totaal obligaties | 149.310 | 4.865 | 20.942 | 133.233 | 4.865 |
Meewind | 9.709 | 9.709 | |||
Derivaten* | - | ||||
Vordering van Noordelijk Havenhoofd Scheveningen opVWS Vastgoed B.V. | 2.331 | 1.927 | 4.258 | ||
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente | 170 | 170 | |||
Startersregeling Ik Bouw Betaalbaar (IBB) | 125 | 1.586 | 1.711 | ||
Provastgoed Ontwikkeling B.V. | 3.000 | 3.000 | |||
Subsidie stichting DUWO | 274 | 172 | 102 | ||
Totaal | 164.919 | 8.378 | 21.114 | 152.183 | 4.865 |
* Op 3 oktober 2011 zijn 2 derivaat contracten afgesloten met de BNG. De verkrijgingsprijs is nihil, de nominale waarde bedraagt € 150 mln. Een verdere toelichting vindt u in de paragraaf “niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen”
Obligatie Bank Nederlandse Gemeente vervaldatum 2023
In 2023 is een bedrag van € 21,0 mln. afgelost op de Obligatie Bank Nederlandse Gemeente met vervaldatum 2023. De marktwaarde per 31-12-2023 bedraagt € 134,9 mln.
Belegging Meewind
Meewind is een groen beleggingsfonds van Seawind Capital Partners B.V. dat particulieren, overheden en bedrijven de kans biedt te participeren in een groot windmolenpark op de Nederlands/Belgische Noordzee.
De gemeente Den Haag heeft vanaf 2009 een participatie in Meewind van € 9,7 mln. dat bestaat uit de Zeewind bestaande parken (80%) en Zeewind nieuwe parken (20%). De marktwaarde per 31-12-2023 bedraagt € 11,2 mln.
Vordering van Noordelijk Havenhoofd Scheveningen
In verband met de afspraak tot onderling verrekenen van facturen voor het project Noordelijk Havenhoofd, dient er jaarlijks een correctieboeking gemaakt te worden vanuit (dubieuze) debiteuren naar de balanspost Overige uitzettingen met een looptijd langer dan 1 jaar. In 2023 is een bedrag van € 1,9 mln. aan deze balanspost toegevoegd.
Startersregeling Ik Bouw Betaalbaar (IBB)
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn) heeft aanvragen van startersleningen beoordeeld en toegekend waardoor een storting van de gemeente Den Haag nodig is om de lening daadwerkelijk te verstrekken. Hiervoor is een bedrag van € 1,6 mln. gestort in het Stimuleringsfonds.
Provastgoed Ontwikkeling B.V.
Vergoeding o.b.v. cessieovereenkomst.
Subsidie stichting DUWO
De post betreft een vordering met een aflossingstermijn van 10 jaar op Stichting DUWO. Conform afspraak wordt daarbij een eerder verstrekte subsidie, t.b.v. campusstudio's aan de Stamkartstraat, teruggevorderd.